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CÓMO INVERTIR EN ACCIONES DE NETFLIX
Netflix, la gigante del streaming, sigue captando la atención del mercado con su crecimiento constante y su expansión en contenido original. Cotiza en la bolsa NASDAQ de Nueva York, el epicentro de la negociación de valores de tecnología de la industria norteamericana.
¿Es una buena inversión entonces? ¿Existen altibajos? ¿Qué estrategia de inversión debo utilizar con esta acción? Este artículo responderá estas cuestiones y más.
Última Actualización
9. elok. 2024
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Infografía Paso a Paso para comenzar a Invertir en Acciones de Netflix
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Análisis de la Acción como inversión: Netflix y el Sector del Entretenimiento
Netflix se centra en la transmisión de contenido audiovisual a través de su plataforma de streaming. También ha diversificado sus operaciones en otras áreas, como la producción de contenido original, convirtiéndose en líder en el sector del entretenimiento y posicionándose en el centro de la revolución del consumo digital.
Segmentos Clave para Netflix
Las operaciones de Netflix abarcan varios segmentos de alto crecimiento dentro de la industria del entretenimiento y la tecnología:
Streaming de Contenido: Netflix es mejor conocida por su plataforma de streaming, que ofrece una amplia variedad de series, películas, documentales y contenido original.
Producción de Contenido Original: Netflix ha invertido fuertemente en la producción de series y películas originales, lo que ha ayudado a diferenciar su oferta y atraer nuevos suscriptores.
Distribución Internacional: Netflix ha expandido su servicio a nivel mundial, con una presencia significativa en más de 190 países.
Tecnología y Datos: Netflix utiliza tecnologías avanzadas y análisis de datos para personalizar la experiencia del usuario y optimizar sus recomendaciones de contenido.
Licenciamiento de Contenido: Además de producir contenido original, Netflix también licencia contenido de otros estudios y productores para ampliar su catálogo.
Clientes de Netflix
Otra perspectiva para analizar una acción como inversión es considerar quiénes son los clientes de la compañía. Este enfoque no solo ofrece una idea de la 'liga en que juega la empresa', sino que también proporciona información sobre posibles aumentos o disminuciones en el valor de la acción.
Cuando uno de sus principales clientes incrementa su valor, es probable que la acción de la compañía también suba, y viceversa.
Los principales clientes de Netflix abarcan una amplia gama de sectores. Presentamos una breve lista de los clientes más destacados:
Consumidores Globales: Los suscriptores de Netflix que utilizan la plataforma para acceder a contenido de entretenimiento.
Productores de Contenido: Estudios y productores que colaboran con Netflix para distribuir sus contenidos a través de la plataforma.
Distribuidores Internacionales: Compañías que ayudan a Netflix a expandir su presencia en mercados globales.
Proveedores de Servicios de Internet: ISP que ofrecen acceso a la plataforma de Netflix a través de sus redes.
Dispositivos de Streaming: Fabricantes de dispositivos compatibles con Netflix, como Smart TVs, consolas de juegos y dispositivos de streaming.
Desafíos y Riesgos
Sin embargo, no todo es color de rosa. A pesar de su fuerte posición en el mercado, Netflix enfrenta varios desafíos y riesgos.
Competencia Intensa: El panorama competitivo en el sector del streaming está en constante cambio, con nuevos jugadores ingresando al mercado y ofreciendo alternativas atractivas.
Costos de Producción: La producción de contenido original es costosa, y Netflix necesita mantener una oferta constante de contenido nuevo para retener y atraer suscriptores.
Regulación y Derechos de Autor: Las regulaciones sobre derechos de autor y la distribución de contenido pueden afectar las operaciones de Netflix y su capacidad para ofrecer ciertos contenidos en diferentes mercados.
Cambios en el Comportamiento del Consumidor: Las preferencias de los consumidores pueden cambiar, y Netflix necesita adaptarse continuamente para satisfacer las demandas de su audiencia.
Entonces: ¿Es Netflix una buena inversión?
En base a la información que presentamos antes, Netflix se ha consolidado como líder en sus segmentos y ha experimentado un crecimiento significativo gracias a la alta demanda por sus soluciones y productos.
Netflix está a la vanguardia de la innovación en el sector del entretenimiento y ha mostrado sólidos resultados financieros, con perspectivas de crecimiento continuo. La empresa cuenta con una base de suscriptores global y alianzas estratégicas en la industria del entretenimiento. Todo lleva a decir que la respuesta a la pregunta de esta sección es sí.
Sin embargo, existen riesgos potenciales. La industria del entretenimiento y el streaming es altamente competitiva y puede ser volátil, afectando la estabilidad de sus ingresos. Netflix también enfrenta desafíos en términos de costos de producción y regulación. Realizar una investigación exhaustiva y mantenerse informado es clave: Analizaremos estos puntos a continuación.
Visión General de la Industria del Entretenimiento y el Streaming
La industria del entretenimiento y el streaming es una parte crucial de la economía global, proporcionando acceso a contenido audiovisual a millones de personas en todo el mundo. Esta industria está en el centro de la revolución digital, desde la transmisión de video hasta la producción de contenido original. Los segmentos clave dentro de esta industria incluyen servicios de streaming, producción de contenido y tecnologías de transmisión.
Tendencias de la Industria y Factores de Crecimiento
Al invertir en una acción en particular, y teniendo en cuenta que esperas que el valor de la misma suba, también debes tener en cuenta las tendencias de la industria en la que opera. Es decir, si vas a invertir en una acción que hoy tiene valor, pero que la tendencia de la industria es a la baja, probablemente deberías analizar cómo afectará esto a tu portafolio si eres un inversor a mediano o largo plazo.
Varias tendencias y factores de crecimiento están moldeando la industria en la que opera Netflix:
Aumento de la Demanda de Streaming: La demanda de servicios de streaming sigue creciendo, impulsada por el cambio en las preferencias de los consumidores hacia el consumo de contenido bajo demanda.
Expansión de la Producción de Contenido Original: La inversión en contenido original es una tendencia clave, ya que permite a las plataformas de streaming diferenciar su oferta y atraer nuevos suscriptores.
Crecimiento Internacional: La expansión a mercados internacionales es crucial para el crecimiento de las plataformas de streaming, ofreciendo oportunidades significativas para aumentar la base de suscriptores.
Adopción de Nuevas Tecnologías: La implementación de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y el análisis de datos está mejorando la personalización y la experiencia del usuario en las plataformas de streaming.
Colaboraciones y Alianzas: Las alianzas estratégicas con productores y estudios de contenido son esenciales para expandir el catálogo y mantener una oferta competitiva.
Activos Alternativos a Netflix
Si bien Netflix es un líder en la industria del streaming y el entretenimiento, y como mencionamos antes, es una de las acciones del momento, existen otras alternativas para invertir en esta industria en crecimiento.
Existen 2 alternativas principales por tipo de activos: Acciones o ETFs. Los ETFs, o fondos cotizados en bolsa, son fondos de inversión que se negocian en bolsas de valores, de manera similar a las acciones individuales. Por lo general, siguen el rendimiento de un índice específico, sector, mercancía o clase de activos, proporcionando una exposición diversificada a los inversores.
Comencemos con las acciones alternativas a tener en cuenta.
Acciones Alternativas a Netflix
Disney (DIS): Disney es un competidor importante en el sector del streaming con su plataforma Disney+, que ha experimentado un rápido crecimiento.
Amazon Prime Video (AMZN): Amazon ofrece un servicio de streaming como parte de su suscripción Prime, con una amplia variedad de contenido y producción original.
Hulu (propiedad de Disney): Hulu es otro competidor fuerte en el mercado de streaming, conocido por su oferta de contenido original y televisión en vivo.
Apple TV+ (AAPL): Apple ha entrado en el mercado del streaming con su plataforma Apple TV+, que ofrece contenido original exclusivo.
WarnerMedia (propiedad de AT&T): WarnerMedia, a través de su plataforma HBO Max, ofrece una amplia gama de contenido, incluyendo series y películas populares.
ETFs enfocados en Entretenimiento y Medios
Además de las acciones individuales, los inversores pueden considerar los ETFs que ofrecen exposición a un portafolio completo de acciones de compañías dentro de la industria del entretenimiento y los medios. Aquí hay algunos de los principales:
Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC): XLC proporciona exposición a empresas de servicios de comunicación, incluyendo medios y entretenimiento.
iShares Global Comm Services ETF (IXP): IXP sigue el rendimiento de compañías globales en el sector de servicios de comunicación.
Invesco Dynamic Media ETF (PBS): PBS se centra en empresas del sector de medios y entretenimiento, ofreciendo una exposición diversificada.
Estos ETFs proporcionan una forma conveniente de obtener una exposición diversificada a la industria del entretenimiento y los medios. Como mencionamos, cada uno de estos fondos indexados replica las acciones de índices diferentes, por lo que el portafolio de acciones también tiene diferencias. No obstante esto, estos ETFs permiten reducir el riesgo de inversión asociado a las acciones individuales.
Si bien existen otras alternativas de inversión, sólo mencionamos las que se encuentran más directamente relacionadas al activo que estamos analizando.
Consejos para Encontrar un Buen Broker para Invertir en Acciones de Netflix
Elegir el broker adecuado es crucial, ya que actúan como la puerta de entrada para invertir en los mercados financieros.
Un buen broker no solo facilita las transacciones, sino que también proporciona herramientas, recursos y soporte necesarios para tomar decisiones de inversión informadas. Antes de esta sección, te dejamos un ranking de brokers que te va a interesar.
A continuación hay algunos consejos para ayudarte a encontrar el broker que mejor se adapte a tus necesidades al invertir en una empresa tecnológica líder:
Regulación y Seguridad: Asegúrate de que el broker esté registrado con los principales organismos reguladores financieros. Invertir en una empresa de gran envergadura requiere la máxima seguridad. Verifica si el broker es miembro de esquemas de protección al inversor que salvaguarden tus fondos.
Comisiones y Tarifas: Compara las comisiones por comprar y vender acciones. Algunos brokers ofrecen "operaciones sin comisión", lo cual puede ser beneficioso para los traders frecuentes, pero ten en cuenta las tarifas adicionales, como las de mantenimiento de cuenta y retiro.
Plataforma de Trading y Herramientas: Evalúa la usabilidad, velocidad y confiabilidad de la plataforma de trading. Invertir en tecnología de punta requiere herramientas avanzadas de análisis técnico y datos en tiempo real para tomar decisiones informadas.
Rango de Alternativas de Inversión: Asegúrate de que el broker ofrezca acceso a una amplia gama de acciones en diversos mercados globales. Esto es crucial si deseas diversificar tus inversiones en el sector tecnológico. Si te interesa el sector en su conjunto, verifica si también ofrecen productos como ETFs tecnológicos, fondos mutuos y opciones que incluyan empresas líderes en tecnología.
Servicio al Cliente y Soporte: Prueba el servicio al cliente del broker contactándolos con preguntas antes de abrir una cuenta. Invertir en acciones de alta volatilidad requiere un soporte rápido y eficiente, esencial en momentos críticos del mercado.
Tipos de Cuenta y Mínimos: Revisa los tipos de cuentas que se ofrecen, como cuentas individuales, de jubilación y de margen. Verifica los requisitos mínimos de depósito y asegúrate de que se alineen con tus capacidades financieras, especialmente si planeas una inversión sustancial en una empresa tecnológica.
Velocidad y Calidad de Ejecución: Investiga la velocidad y calidad de ejecución de órdenes del broker. Las acciones tecnológicas son conocidas por su volatilidad, por lo que una ejecución rápida y precisa es crucial para maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas.
Netflix cotiza en la bolsa NASDAQ de Nueva York, una de las mayores a nivel global.
Establecida en 1971, NASDAQ es reconocida por su infraestructura de alta tecnología, y por ser la sede donde cotizan las grandes compañías de tecnología.
Sobre la Bolsa de Valores NASDAQ
Como hemos mencionado varias veces, la acción se negocia en el mercado de valores NASDAQ de Nueva York, que es una de las bolsas de valores más grandes y conocidas del mundo.
Establecida en 1971, NASDAQ es reconocida por su infraestructura de alta tecnología y alberga muchas de las principales compañías tecnológicas del mundo, como Apple, Microsoft, Amazon y Google.
Con un alto volumen de operaciones, NASDAQ ofrece una liquidez significativa, lo que facilita a los inversores comprar y vender acciones sin causar fluctuaciones importantes en los precios.
NASDAQ es sinónimo de tecnología e innovación, albergando a muchas de las principales compañías tecnológicas del mundo y ofreciendo una plataforma para empresas emergentes en crecimiento.
Trading en NASDAQ
Las acciones listadas en NASDAQ se negocian electrónicamente a través de una red de computadoras en lugar de en un piso de negociación físico. Este sistema electrónico ofrece varias ventajas, incluyendo tiempos de transacción más rápidos y una mayor transparencia. Aquí se explica cómo funciona la negociación de acciones en NASDAQ:
Listado y Creadores de Mercado: Las compañías deben cumplir con requisitos estrictos para listar sus acciones en NASDAQ. Una vez listadas, los creadores de mercado, que son firmas financieras responsables de proporcionar liquidez, facilitan la negociación publicando precios de oferta y demanda para las acciones.
Colocación de Órdenes: Los inversores colocan órdenes de compra o venta a través de sus brokers. Estas órdenes se envían a la red NASDAQ, donde se emparejan con órdenes de compra o venta correspondientes.
Ejecución de Operaciones: Cuando se encuentra un emparejamiento, la operación se ejecuta electrónicamente. El sistema NASDAQ garantiza que las operaciones se procesen rápidamente, a menudo en milisegundos, asegurando una eficiente descubrimiento de precios y ejecución.
Regulación y Supervisión: NASDAQ opera bajo la regulación de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y se adhiere a estrictas reglas para garantizar prácticas comerciales justas y la integridad del mercado.
Horas de Trading: NASDAQ opera durante el horario de negociación regular de 9:30 AM a 4:00 PM hora del este de EE. UU., con sesiones de negociación previas y posteriores al mercado disponibles para oportunidades de trading extendidas.
Estrategias Específicas para Invertir en Acciones
Ya hemos analizado la acción, el hecho de que necesitas un broker como intermediario, y la bolsa de valores donde cotiza esta acción. La siguiente pregunta que debes hacerte es: ¿Cómo invierto? ¿Qué tipos de estrategias de inversión existen?
La respuesta a esta última pregunta es: Depende. Considera tus objetivos de inversión, tu horizonte temporal (si deseas comprar y vender en un día o invertir a largo plazo) y el capital que tienes disponible.
A continuación, te presentamos brevemente algunas de las estrategias de inversión más comunes, desde Largo Plazo hasta Corto Plazo.
Estrategia de Comprar y Mantener
Horizonte: Largo Plazo
Descripción General: Esta estrategia implica comprar y mantener acciones durante un período prolongado, independientemente de la volatilidad del mercado.
Objetivo: Beneficiarse del crecimiento general del mercado de valores y del efecto compuesto de los dividendos reinvertidos.
Consejos: Selecciona empresas con fundamentos sólidos y un historial de rendimiento consistente. Diversifica en múltiples sectores para dispersar el riesgo. Sé paciente y evita reaccionar a las fluctuaciones del mercado a corto plazo.
Inversión en Dividendos
Horizonte: Largo Plazo
Descripción General: Enfócate en acciones que paguen dividendos regulares, proporcionando un flujo de ingresos constante y posibles ganancias de capital.
Objetivo: Generar ingresos pasivos y beneficiarse del efecto compuesto de los dividendos reinvertidos.
Consejos: Busca empresas con un historial sólido de pagos y aumentos de dividendos. Evalúa el rendimiento del dividendo, la proporción de pago y la sostenibilidad de los dividendos. Considera utilizar un Plan de Reinversión de Dividendos (DRIP) para reinvertir los dividendos automáticamente.
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Inversión en Crecimiento
Horizonte: Largo Plazo
Descripción General: Invierte en empresas que se espera que crezcan a una tasa superior a la media en comparación con otras empresas.
Objetivo: Lograr significativas ganancias de capital a través de la apreciación del precio de las acciones.
Consejos: Enfócate en empresas con fuerte crecimiento de ganancias, productos innovadores y una ventaja competitiva. Prepárate para una mayor volatilidad y la posibilidad de oscilaciones de precios más grandes. Realiza una investigación exhaustiva para identificar industrias emergentes y tendencias del mercado.
Inversión en Índices
Horizonte: Largo Plazo
Descripción General: Invierte en fondos indexados o ETFs que siguen los principales índices del mercado de valores, como el S&P 500, NASDAQ o el Dow Jones.
Objetivo: Lograr una exposición amplia al mercado y beneficiarse del crecimiento general del mercado con menores tarifas y riesgo.
Consejos: Elige fondos indexados o ETFs de bajo costo que ofrezcan diversificación en múltiples sectores. Utiliza el promedio de costo en dólares para invertir una cantidad fija regularmente, reduciendo el impacto de la volatilidad del mercado. Rebalancea tu portafolio periódicamente para mantener la asignación de activos deseada.
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Inversión en Valor
Horizonte: Mediano Plazo
Descripción General: Basado en análisis fundamental, identifica acciones infravaloradas que están cotizando por debajo de su valor intrínseco.
Objetivo: Beneficiarse del eventual reconocimiento por parte del mercado del verdadero valor de la acción.
Consejos: Utiliza métricas como la relación precio-ganancias (P/E), relación precio-valor contable (P/B) y análisis de flujo de caja descontado (DCF) para evaluar el valor. Busca finanzas sólidas, buena gestión y una ventaja competitiva. Sé paciente, ya que puede tomar tiempo que el mercado reconozca el verdadero valor de la acción.
Inversión en Momentum
Horizonte: Mediano/Corto Plazo
Descripción General: Invierte en acciones que muestran un fuerte impulso alcista, esperando que la tendencia continúe.
Objetivo: Capturar ganancias de acciones que están en tendencia alcista.
Consejos: Identifica acciones con un fuerte rendimiento reciente y altos volúmenes de negociación. Utiliza indicadores de momentum como medias móviles y RSI para confirmar tendencias. Prepárate para salir de posiciones rápidamente si el momentum se revierte, utilizando órdenes de stop-loss para limitar pérdidas potenciales.
Inversión Contraria
Horizonte: Mediano/Corto Plazo
Descripción General: Toma posiciones en contra del sentimiento predominante del mercado, comprando cuando otros están vendiendo y viceversa.
Objetivo: Beneficiarse de las sobrerreacciones y desajustes del mercado.
Consejos: Busca acciones fundamentalmente fuertes que hayan sido sobrevendidas debido a noticias negativas o al sentimiento del mercado. Sé paciente y dispuesto a mantener posiciones hasta que el sentimiento del mercado se revierta. Realiza un análisis fundamental exhaustivo para asegurar que el valor subyacente de la acción respalde tu tesis de inversión.
Swing Trading
Horizonte: Corto Plazo
Descripción General: Una estrategia a corto plazo que implica mantener acciones durante unos días o semanas y capitalizar los movimientos esperados de precios.
Objetivo: Ganar de las fluctuaciones de precios a corto y mediano plazo utilizando análisis técnico.
Consejos: Utiliza indicadores técnicos como medias móviles, Índice de Fuerza Relativa (RSI) y MACD para identificar puntos de entrada y salida. Establece órdenes de stop-loss para gestionar el riesgo y protegerte contra pérdidas significativas. Mantente actualizado con las noticias del mercado y eventos que puedan impactar los precios de las acciones.
Day Trading
Horizonte: Corto Plazo
Descripción General: Esta estrategia implica cerrar operaciones dentro del mismo día, basándose en análisis técnico y movimientos intradía del mercado.
Objetivo: Obtener ganancias de los movimientos diarios de precios.
Consejos: Necesitas un sólido entendimiento del análisis técnico y acceso a herramientas de trading en tiempo real. Utiliza estrategias como scalping y trading de rupturas. Establece órdenes de stop-loss para gestionar el riesgo y limitar las pérdidas. Mantente actualizado con noticias y eventos que puedan afectar los precios de las acciones durante el día.
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Trading de Noticias
Horizonte: Corto Plazo
Descripción General: Estrategia que implica tomar posiciones basadas en la reacción del mercado a noticias y eventos económicos significativos.
Objetivo: Capitalizar la volatilidad y los rápidos movimientos de precios resultantes de noticias y eventos importantes.
Consejos: Mantente informado sobre noticias y eventos económicos relevantes. Utiliza un calendario económico para anticipar eventos clave. Establece órdenes de stop-loss para protegerte contra movimientos adversos del mercado. Sé rápido y decisivo al ejecutar tus operaciones.
Ideas Clave
Invertir en acciones requiere una comprensión profunda tanto de la empresa específica como de la industria en la que opera.
Evaluar las alternativas disponibles, como otras acciones dentro del mismo sector y diferentes tipos de activos alternativos, es esencial para construir un portafolio sólido y diversificado.
Elegir un buen broker y adoptar estrategias de inversión adecuadas a tus objetivos y horizonte temporal son pasos fundamentales para maximizar tus retornos y gestionar el riesgo.
Elige la estrategia correcta: No es lo mismo una estrategia de largo plazo como comprar y mantener, o una estrategia de corto plazo como el day trading.
Finalmente, mantenerse actualizado con las tendencias del mercado y estar dispuesto a ajustar tu estrategia según sea necesario te ayudará a navegar en el dinámico mundo de las inversiones.