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CÓMO INVERTIR EN ACCIONES DE TESLA

Tesla, la innovadora compañía de vehículos eléctricos de Elon Musk, sigue captando la atención del mercado con sus avances tecnológicos y su enfoque en la sostenibilidad. Cotiza en la bolsa NASDAQ de Nueva York, el epicentro de la negociación de valores de tecnología de la industria norteamericana.

¿Es una buena inversión entonces? ¿Existen altibajos? ¿Qué estrategia de inversión debo utilizar con esta acción? Este artículo responderá estas cuestiones y más.

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29. kesäk. 2024

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Análisis de la Acción como inversión: Tesla y el Sector Tecnológico


Tesla se centra en el diseño y fabricación de vehículos eléctricos (EV). También ha diversificado sus operaciones en otras áreas, convirtiéndose en líder en almacenamiento de energía y energía solar, situándose en el centro de lo que muchos analistas denominan "La Revolución de la Movilidad y Energía Limpia".


Segmentos Clave para Tesla


Las operaciones de Tesla abarcan varios segmentos de alto crecimiento dentro de la industria de vehículos eléctricos y energía renovable:


  • Vehículos Eléctricos (EV): Tesla es mejor conocida por sus vehículos eléctricos, incluyendo modelos como el Model S, Model 3, Model X y Model Y.

  • Almacenamiento de Energía: Tesla fabrica y vende sistemas de almacenamiento de energía como Powerwall, Powerpack y Megapack, que son críticos para la gestión de energía renovable.

  • Energía Solar: A través de Tesla Energy, la compañía ofrece soluciones solares integrales, incluyendo paneles solares y techos solares.

  • Autonomía: Tesla está desarrollando tecnología avanzada de conducción autónoma, con su sistema Full Self-Driving (FSD), que busca revolucionar el transporte.

  • Redes de Supercargadores: Tesla ha construido una red global de supercargadores para ofrecer una infraestructura de carga rápida y conveniente para sus vehículos eléctricos.


Clientes de Tesla


Otra perspectiva para analizar una acción como inversión es considerar quiénes son los clientes de la compañía. Este enfoque no solo ofrece una idea de la 'liga en que juega la empresa', sino que también proporciona información sobre posibles aumentos o disminuciones en el valor de la acción.

Cuando uno de sus principales clientes incrementa su valor, es probable que la acción de la compañía también suba, y viceversa.


Los principales clientes de Tesla abarcan una amplia gama de sectores. Presentamos una breve lista de los clientes más destacados:


  • Consumidores Globales: Los propietarios de vehículos eléctricos de Tesla que utilizan tanto sus coches como sus soluciones de energía.

  • Empresas y Corporaciones: Empresas que han integrado flotas de vehículos Tesla para reducir su huella de carbono.

  • Servicios Públicos: Compañías que utilizan las soluciones de almacenamiento de energía de Tesla para gestionar la energía renovable y mejorar la estabilidad de la red.

  • Propietarios de Viviendas: Usuarios que han instalado paneles solares y sistemas de almacenamiento de energía Tesla en sus hogares.

  • Gobiernos y Municipalidades: Entidades que utilizan las soluciones de energía y vehículos de Tesla para iniciativas de sostenibilidad y movilidad urbana.


Desafíos y Riesgos


Sin embargo, no todo es color de rosa. A pesar de su fuerte posición en el mercado, Tesla enfrenta varios desafíos y riesgos.


  • Problemas en la Cadena de Suministro: La industria de vehículos eléctricos ha sido afectada por interrupciones en la cadena de suministro, lo que impacta la disponibilidad de componentes.

  • Riesgos Regulatorios: Las regulaciones ambientales y las políticas comerciales pueden afectar las operaciones globales de Tesla y su acceso a los mercados.

  • Competencia Intensa: El panorama competitivo en vehículos eléctricos y energía renovable requiere innovación constante e inversión en I+D para mantener el liderazgo en el mercado.

  • Ciclicidad del Mercado: La demanda de vehículos eléctricos y soluciones de energía puede fluctuar según las condiciones económicas globales, impactando el desempeño financiero de Tesla.


Entonces: ¿Es Tesla una buena inversión?


En base a la información que presentamos antes, Tesla se ha consolidado como líder en sus segmentos y ha experimentado un crecimiento significativo gracias a la alta demanda por sus soluciones y productos.


Tesla está a la vanguardia de la innovación y ha mostrado más que sólidos resultados financieros, no es una startup que pierde dinero hace décadas, y tiene perspectivas de crecimiento continuo. La empresa cuenta con alianzas estratégicas con gigantes tecnológicos. Todo lleva a decir que la respuesta a la pregunta de esta sección es sí.


Sin embargo, existen riesgos potenciales. La industria de vehículos eléctricos y energía renovable es altamente competitiva y puede ser volátil, afectando la estabilidad de sus ingresos. Tesla también enfrenta una intensa competencia de empresas como Rivian, Lucid Motors y fabricantes tradicionales que están entrando en el mercado de EV. Realizar una investigación exhaustiva y mantenerse informado es clave: Analizaremos estos puntos a continuación.

Visión General de la Industria de Vehículos Eléctricos y Energía Renovable


La industria de vehículos eléctricos y energía renovable es una parte crucial de la economía global, proporcionando soluciones esenciales para la movilidad sostenible y la gestión de energía. Estas industrias son la columna vertebral de la transición hacia una economía de bajas emisiones de carbono, desde vehículos eléctricos hasta sistemas de energía solar y almacenamiento de energía. Los segmentos clave dentro de esta industria incluyen vehículos eléctricos, almacenamiento de energía, energía solar y tecnologías de conducción autónoma.



Tendencias de la Industria y Factores de Crecimiento


Al invertir en una acción en particular, y teniendo en cuenta que esperas que el valor de la misma suba, también debes tener en cuenta las tendencias de la industria en la que opera. Es decir, si vas a invertir en una acción que hoy tiene valor, pero que la tendencia de la industria es a la baja, probablemente deberías analizar cómo afectará esto a tu portafolio si eres un inversor a mediano o largo plazo.


Varias tendencias y factores de crecimiento están moldeando la industria en la que opera Tesla:


  • Aumento de la Demanda de Vehículos Eléctricos: La demanda de vehículos eléctricos sigue creciendo, impulsada por la necesidad de reducir las emisiones de carbono y la adopción de políticas ambientales más estrictas.

  • Expansión del Almacenamiento de Energía: La transición hacia fuentes de energía renovable está impulsando la demanda de soluciones de almacenamiento de energía para gestionar la intermitencia de las energías solares y eólicas.

  • Crecimiento de la Energía Solar: La adopción de soluciones de energía solar está en aumento, impulsada por la disminución de costos y el aumento de la conciencia ambiental.

  • Avances en Tecnología de Conducción Autónoma: La investigación y desarrollo en conducción autónoma están transformando la industria automotriz, con Tesla liderando esta iniciativa.

  • Proliferación de Dispositivos Inteligentes: El aumento de dispositivos conectados y soluciones IoT está impulsando la demanda de productos tecnológicos innovadores.

  • Servicios de Suscripción: El crecimiento de servicios de suscripción como FSD (Full Self-Driving) de Tesla ofrece una fuente de ingresos recurrente y fortalece la lealtad del cliente.

Activos Alternativos a Tesla


Si bien Tesla es un líder en la industria de vehículos eléctricos y energía renovable, y como mencionamos antes, es una de las acciones del momento, existen otras alternativas para invertir en esta industria en crecimiento.


Existen 2 alternativas principales por tipo de activos: Acciones o ETFs. Los ETFs, o fondos cotizados en bolsa, son fondos de inversión que se negocian en bolsas de valores, de manera similar a las acciones individuales. Por lo general, siguen el rendimiento de un índice específico, sector, mercancía o clase de activos, proporcionando una exposición diversificada a los inversores. 


Comencemos con las acciones alternativas a tener en cuenta.


Acciones Alternativas a Tesla


  • Rivian Automotive (RIVN): Rivian es un competidor emergente en el mercado de vehículos eléctricos, conocido por sus camionetas y SUVs eléctricos.

  • Lucid Motors (LCID): Lucid es una empresa de vehículos eléctricos que se enfoca en automóviles de lujo de alto rendimiento.

  • NIO Inc. (NIO): NIO es un fabricante chino de vehículos eléctricos conocido por sus SUVs eléctricos y su innovador modelo de suscripción de baterías.

  • General Motors (GM): GM está invirtiendo fuertemente en su línea de vehículos eléctricos, con el objetivo de electrificar la mayor parte de su flota en la próxima década.

  • Ford Motor Company (F): Ford ha lanzado varios modelos de vehículos eléctricos, incluyendo la popular camioneta F-150 Lightning y el Mustang Mach-E.


ETFs enfocados en Vehículos Eléctricos y Energía Renovable


Además de las acciones individuales, los inversores pueden considerar los ETFs que ofrecen exposición a un portafolio completo de acciones de compañías dentro de la industria. Aquí hay algunos de los principales:


  • Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV): DRIV sigue el rendimiento de las principales compañías de vehículos eléctricos y tecnología autónoma a nivel mundial.

  • iShares Global Clean Energy ETF (ICLN): ICLN proporciona exposición a empresas que se benefician de la transición hacia fuentes de energía limpia y renovable.

  • KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ETF (KARS): KARS sigue el rendimiento de las principales compañías de vehículos eléctricos y movilidad futura.


Estos ETFs proporcionan una forma conveniente de obtener una exposición diversificada a la industria de vehículos eléctricos y energía renovable. Como mencionamos, cada uno de estos fondos indexados replica las acciones de índices diferentes, por lo que el portafolio de acciones también tiene diferencias. No obstante esto, estos ETFs permiten reducir el riesgo de inversión asociado a las acciones individuales.


Si bien existen otras alternativas de inversión, sólo mencionamos las que se encuentran más directamente relacionadas al activo que estamos analizando.

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Consejos para Encontrar un Buen Broker para Invertir en Acciones


Elegir el broker adecuado es crucial, ya que actúan como tu puerta de entrada para invertir en los mercados financieros.


Un buen broker no solo facilita las transacciones, sino que también proporciona herramientas, recursos y soporte necesarios para tomar decisiones de inversión informadas. Antes de esta sección, te dejamos un ranking de brokers que te va a interesar.


A continuación hay algunos consejos para ayudarte a encontrar el broker que mejor se adapte a tus necesidades:


  1. Regulación y Seguridad: Asegúrate de que el broker esté registrado con los principales organismos reguladores financieros. Además, verifica si son miembros de esquemas de protección al inversor que salvaguarden tus fondos.

  2. Comisiones y Tarifas: Compara las comisiones por comprar y vender acciones. Es decir, los costos. Algunos brokers ofrecen "operaciones sin comisión", lo cual puede ser beneficioso para los traders frecuentes, sin embargo, estas entidades ganan dinero cobrándote con otro tipo de comisiones. Ten en cuenta las tarifas adicionales, como las tarifas de mantenimiento de cuenta, tarifas de inactividad y tarifas de retiro.

  3. Plataforma de Trading y Herramientas: Evalúa la usabilidad, velocidad y confiabilidad de la plataforma de trading en dónde vas a invertir. Una buena plataforma debe ser intuitiva y ofrecer datos en tiempo real, herramientas de gráficos e indicadores de análisis técnico.

  4. Rango de Alternativas de Inversión: Asegúrate de que el broker ofrezca acceso a una amplia gama de acciones en diversos mercados globales. Esto es particularmente importante si planeas diversificar tus inversiones a nivel internacional. Verifica si también ofrecen otros productos de inversión, como ETFs, fondos mutuos, bonos y opciones, que pueden proporcionar oportunidades adicionales de diversificación.

  5. Servicio al Cliente y Soporte: Prueba el servicio al cliente del broker contactándolos con preguntas antes de abrir una cuenta. Evalúa su capacidad de respuesta, profesionalismo y disponibilidad. Lo que menos quieres que te suceda es que tienes un problema y nadie te responde. Estamos hablando de tu capital.

  6. Tipos de Cuenta y Mínimos: Revisa los tipos de cuentas que se ofrecen, como cuentas individuales, cuentas de jubilación y cuentas de margen. Verifica si hay requisitos mínimos de depósito y asegúrate de que se alineen con tus capacidades financieras.

  7. Velocidad y Calidad de Ejecución: Investiga la velocidad y calidad de ejecución de órdenes del broker. Es decir, lo que "tarda" el broker en procesar tu orden de compra y de venta. Una ejecución rápida y precisa es crucial, especialmente para traders activos.

Tesla cotiza en la bolsa NASDAQ de Nueva York, una de las mayores a nivel global.

Establecida en 1971, NASDAQ es reconocida por su infraestructura de alta tecnología, y por ser la sede donde cotizan las grandes compañías de tecnología.

Tesla cotiza en la bolsa NASDAQ de Nueva York, una de las mayores a nivel global.

Establecida en 1971, NASDAQ es reconocida por su infraestructura de alta tecnología, y por ser la sede donde cotizan las grandes compañías de tecnología.

Sobre la Bolsa de Valores NASDAQ


Como hemos mencionado varias veces, la acción se negocia en el mercado de valores NASDAQ de Nueva York, que es una de las bolsas de valores más grandes y conocidas del mundo.


Establecida en 1971, NASDAQ es reconocida por su infraestructura de alta tecnología y alberga muchas de las principales compañías tecnológicas del mundo, como Apple, Microsoft, Amazon y Google.


Con un alto volumen de operaciones, NASDAQ ofrece una liquidez significativa, lo que facilita a los inversores comprar y vender acciones sin causar fluctuaciones importantes en los precios.


NASDAQ es sinónimo de tecnología e innovación, albergando a muchas de las principales compañías tecnológicas del mundo y ofreciendo una plataforma para empresas emergentes en crecimiento.


Trading en NASDAQ


Las acciones listadas en NASDAQ se negocian electrónicamente a través de una red de computadoras en lugar de en un piso de negociación físico. Este sistema electrónico ofrece varias ventajas, incluyendo tiempos de transacción más rápidos y una mayor transparencia. Aquí se explica cómo funciona la negociación de acciones en NASDAQ:


  1. Listado y Creadores de Mercado: Las compañías deben cumplir con requisitos estrictos para listar sus acciones en NASDAQ. Una vez listadas, los creadores de mercado, que son firmas financieras responsables de proporcionar liquidez, facilitan la negociación publicando precios de oferta y demanda para las acciones.

  2. Colocación de Órdenes: Los inversores colocan órdenes de compra o venta a través de sus brokers. Estas órdenes se envían a la red NASDAQ, donde se emparejan con órdenes de compra o venta correspondientes.

  3. Ejecución de Operaciones: Cuando se encuentra un emparejamiento, la operación se ejecuta electrónicamente. El sistema NASDAQ garantiza que las operaciones se procesen rápidamente, a menudo en milisegundos, asegurando una eficiente descubrimiento de precios y ejecución.

  4. Regulación y Supervisión: NASDAQ opera bajo la regulación de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y se adhiere a estrictas reglas para garantizar prácticas comerciales justas y la integridad del mercado.

  5. Horas de Trading: NASDAQ opera durante el horario de negociación regular de 9:30 AM a 4:00 PM hora del este de EE. UU., con sesiones de negociación previas y posteriores al mercado disponibles para oportunidades de trading extendidas.

Estrategias Específicas para Invertir en Acciones


Ya analizamos la acción, el hecho de que necesitas un broker como intermediario, a la bolsa de valores en la que cotiza esta acción. La pregunta siguiente que te debes hacer es: ¿Cómo invierto? ¿Qué tipo de estrategias de inversión existen?


La respuesta a esta última pregunta es: Depende. Debes tener en cuenta tus objetivos de inversión, el horizonte (quieres comprar y vender en el día versus invertir a largo plazo) y el capital con el que dispones.


A continuación presentamos sintéticamente algunas de las estrategias de inversión más comunes, ordenadas de Largo Plazo a Corto Plazo.


1. Estrategia de Comprar y Mantener


  • Horizonte: Largo Plazo

  • Descripción General: Esta estrategia implica comprar acciones y mantenerlas durante un período prolongado, independientemente de la volatilidad del mercado.

  • Objetivo: Beneficiarse del crecimiento general del mercado de valores y del efecto compuesto de los dividendos reinvertidos.

  • Consejos: Selecciona empresas con fundamentos sólidos y un historial de desempeño consistente. Diversifica en varios sectores para dispersar el riesgo. Sé paciente y evita reaccionar ante fluctuaciones del mercado a corto plazo.


2. Inversión en Dividendos


  • Horizonte: Largo Plazo

  • Descripción General: Céntrate en acciones que paguen dividendos regulares, proporcionando un flujo constante de ingresos además de posibles ganancias de capital.

  • Objetivo: Generar ingresos pasivos y beneficiarse del efecto compuesto de los dividendos reinvertidos.

  • Consejos: Busca empresas con un historial sólido de pago y aumento de dividendos. Evalúa el rendimiento del dividendo, el ratio de pago y la sostenibilidad de los dividendos. Considera usar un plan de reinversión de dividendos (DRIP) para reinvertir automáticamente los dividendos.


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3. Inversión en Crecimiento


  • Horizonte: Largo Plazo

  • Descripción General: Invierte en empresas que se espera crezcan a un ritmo superior al promedio en comparación con otras empresas en el mercado.

  • Objetivo: Lograr ganancias de capital significativas a través de la apreciación de los precios de las acciones.

  • Consejos: Céntrate en empresas con fuerte crecimiento en ganancias, productos innovadores y una ventaja competitiva. Prepárate para una mayor volatilidad y la posibilidad de fluctuaciones más grandes en los precios de las acciones. Realiza una investigación exhaustiva para identificar industrias emergentes y tendencias del mercado.


4. Inversión en Índices


  • Horizonte: Largo Plazo

  • Descripción General: Invierte en fondos indexados o ETFs que sigan los principales índices del mercado de valores, como el S&P 500, NASDAQ o Dow Jones.

  • Objetivo: Lograr una exposición amplia al mercado y beneficiarse del crecimiento general del mercado con menores tarifas y riesgo.

  • Consejos: Elige fondos indexados o ETFs de bajo costo que ofrezcan diversificación en múltiples sectores. Utiliza el promedio de costos en dólares para invertir una cantidad fija regularmente, reduciendo el impacto de la volatilidad del mercado. Rebalancea tu portafolio periódicamente para mantener la asignación de activos deseada.


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5. Inversión en Valor


  • Horizonte: Mediano Plazo

  • Descripción General: Identifica acciones infravaloradas que se negocian por debajo de su valor intrínseco, basado en el análisis fundamental.

  • Objetivo: Beneficiarse del eventual reconocimiento por parte del mercado del verdadero valor de la acción.

  • Consejos: Utiliza métricas como el ratio precio-ganancias (P/E), el ratio precio-valor contable (P/B) y el análisis de flujo de caja descontado (DCF) para evaluar el valor. Busca finanzas sólidas, buena gestión y una ventaja competitiva en el mercado. Sé paciente, ya que puede llevar tiempo que el mercado reconozca el verdadero valor de la acción.


6. Inversión en Momentum


  • Horizonte: Mediano/Corto Plazo

  • Descripción General: Invierte en acciones que muestren un fuerte impulso al alza, con la expectativa de que la tendencia continúe.

  • Objetivo: Capturar ganancias de acciones que estén en tendencia al alza.

  • Consejos: Identifica acciones con un fuerte desempeño reciente y altos volúmenes de negociación. Utiliza indicadores de momentum como promedios móviles y RSI para confirmar las tendencias. Prepárate para salir de las posiciones rápidamente si el momentum se revierte, utilizando órdenes de stop-loss para limitar las posibles pérdidas.


7. Inversión Contraria


  • Horizonte: Mediano/Corto Plazo

  • Descripción General: Toma posiciones que vayan en contra del sentimiento del mercado predominante, comprando cuando otros están vendiendo y viceversa.

  • Objetivo: Beneficiarse de las reacciones excesivas del mercado y los errores de valoración.

  • Consejos: Busca acciones fundamentalmente sólidas que hayan sido sobrevendidas debido a noticias negativas o al sentimiento del mercado. Sé paciente y dispuesto a mantener posiciones hasta que el sentimiento del mercado se revierta. Realiza un análisis fundamental exhaustivo para asegurarte de que el valor subyacente de la acción respalde tu tesis de inversión.


8. Swing Trading


  • Horizonte: Corto Plazo

  • Descripción General: Estrategia a corto plazo que implica mantener acciones durante unos días a semanas, capitalizando los movimientos esperados de precios.

  • Objetivo: Obtener ganancias de las fluctuaciones de precios a corto y mediano plazo utilizando análisis técnico.

  • Consejos: Utiliza indicadores técnicos como promedios móviles, índice de fuerza relativa (RSI) y MACD para identificar puntos de entrada y salida. Establece órdenes de stop-loss para gestionar el riesgo y proteger contra pérdidas significativas. Mantente actualizado sobre noticias y eventos del mercado que puedan afectar los precios de las acciones.


9. Day Trading


  • Horizonte: Corto Plazo

  • Descripción General: Estrategia de muy corto plazo que implica tomar posiciones y cerrarlas dentro del mismo día de trading, basándose en análisis técnico y movimientos intradía del mercado.

  • Objetivo: Beneficiarse de los movimientos de precio diarios.

  • Consejos: Necesitas un conocimiento sólido de análisis técnico y acceso a herramientas de trading en tiempo real. Utiliza estrategias como el scalping y el trading de ruptura. Establece órdenes de stop-loss para gestionar el riesgo y limitar las pérdidas. Mantente actualizado sobre noticias y eventos que puedan afectar los precios de las acciones durante el día.


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10. Trading en Noticias


  • Horizonte: Corto Plazo

  • Descripción General: Estrategia que implica tomar posiciones basadas en la reacción del mercado a noticias importantes y eventos económicos.

  • Objetivo: Capitalizar la volatilidad y los movimientos rápidos de precios que resultan de noticias y eventos significativos.

  • Consejos: Mantente informado sobre las noticias y eventos económicos relevantes. Utiliza un calendario económico para anticipar los eventos clave. Establece órdenes de stop-loss para protegerte contra movimientos adversos del mercado. Sé rápido y decisivo en la ejecución de tus operaciones.

Ideas Clave

  • Invertir en acciones requiere una comprensión profunda tanto de la empresa específica como de la industria en la que opera.


  • Evaluar las alternativas disponibles, como otras acciones dentro del mismo sector y diferentes tipos de activos alternativos, es esencial para construir un portafolio sólido y diversificado.


  • Elegir un buen broker y adoptar estrategias de inversión adecuadas a tus objetivos y horizonte temporal son pasos fundamentales para maximizar tus retornos y gestionar el riesgo.


  • Elige la estrategia correcta: No es lo mismo una estrategia de largo plazo como comprar y mantener, o una estrategia de corto plazo como el day trading.


  • Finalmente, mantenerse actualizado con las tendencias del mercado y estar dispuesto a ajustar tu estrategia según sea necesario te ayudará a navegar en el dinámico mundo de las inversiones.

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